Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.Ltd (300573.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.Ltd (300573.SZ, ISIN: CNE100002DV1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shenyang Xingqi Pharmaceutical liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 12,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 25,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shenyang Xingqi Pharmaceutical überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 259,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Shenyang Xingqi Pharmaceutical ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Shenyang Xingqi Pharmaceutical gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Shenyang Xingqi Pharmaceutical gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shenyang Xingqi Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shenyang Xingqi Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Shenyang Xingqi Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Shenyang Xingqi Pharmaceutical eine solide Dividende (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co.Ltd Aktie