Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd. (002436.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd. (002436.SZ, ISIN: CNE100000QD5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shenzhen Fastprint Circuit Tech liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,45). Das KGV von 338,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shenzhen Fastprint Circuit Tech zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Shenzhen Fastprint Circuit Tech wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shenzhen Fastprint Circuit Tech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shenzhen Fastprint Circuit Tech im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 17,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 94,1% liegt über dem Branchenschnitt von 76,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Shenzhen Fastprint Circuit Tech liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 80,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 44,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shenzhen Fastprint Circuit Tech zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd. Aktie