Shenzhen InfoGem Technologies Co. Ltd. (300085.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen InfoGem Technologies Co. Ltd. (300085.SZ, ISIN: CNE100000QL8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Shenzhen InfoGem Technologies Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen InfoGem Technologies Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Shenzhen InfoGem Technologies besonders hoch aus (z-Score: -1,97). Das KBV von 47,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 25,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Shenzhen InfoGem Technologies bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -45,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 158,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Shenzhen InfoGem Technologies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -25,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shenzhen InfoGem Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Shenzhen InfoGem Technologies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 69,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Shenzhen InfoGem Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shenzhen InfoGem Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shenzhen InfoGem Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen InfoGem Technologies Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen InfoGem Technologies Co. Ltd. Aktie