Shenzhen International Holdings Limited (0152.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen International Holdings Limited (0152.HK, ISIN: BMG8086V1467) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Shenzhen International Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen International Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen International Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Shenzhen International Holdings bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,69). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 16,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Shenzhen International Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 73,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shenzhen International Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Shenzhen International Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 380,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 93,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shenzhen International Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Shenzhen International Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shenzhen International Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen International Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen International Holdings Limited Aktie