Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. (002850.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. (002850.SZ, ISIN: CNE100002JW6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shenzhen Kedali Industry liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 26,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Shenzhen Kedali Industry durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 663,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Shenzhen Kedali Industry ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shenzhen Kedali Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shenzhen Kedali Industry liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shenzhen Kedali Industry im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Shenzhen Kedali Industry liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt über dem Branchenschnitt von -14,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shenzhen Kedali Industry zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. Aktie