Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. (002850.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. (002850.SZ, ISIN: CNE100002JW6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shenzhen Kedali Industry liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Das KGV von 28,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Shenzhen Kedali Industry durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 663,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Shenzhen Kedali Industry ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shenzhen Kedali Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shenzhen Kedali Industry liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shenzhen Kedali Industry im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Shenzhen Kedali Industry liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 65,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shenzhen Kedali Industry zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. Aktie