Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. (301308.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. (301308.SZ, ISIN: CNE100005K10) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,9 Mrd. USD zählt Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shenzhen Longsys Electronics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,84). Das KGV von 12,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 31,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shenzhen Longsys Electronics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 213,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -42,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shenzhen Longsys Electronics ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Shenzhen Longsys Electronics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shenzhen Longsys Electronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Shenzhen Longsys Electronics gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,79). Die Umsatzvolatilität von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 174,5% liegt über dem Branchenschnitt von 90,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,3% liegt über dem Branchenschnitt von 70,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Shenzhen Longsys Electronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 231,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shenzhen Longsys Electronics zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. Aktie