Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd. (000069.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd. (000069.SZ, ISIN: CNE000000SS0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shenzhen Overseas Chinese Town wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Shenzhen Overseas Chinese Town ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -61,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shenzhen Overseas Chinese Town ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -45,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Shenzhen Overseas Chinese Town weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 733,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Shenzhen Overseas Chinese Town liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 233,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 292,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Shenzhen Overseas Chinese Town liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Shenzhen Overseas Chinese Town zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shenzhen Overseas Chinese Town seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,37)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd. Aktie