Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. (002294.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. (002294.SZ, ISIN: CNE100000FW8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,05). Das KGV von 56,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Shenzhen Salubris Pharmaceuticals liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shenzhen Salubris Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. Aktie