Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. (001309.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. (001309.SZ, ISIN: CNE100005GP9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,3 Mrd. USD zählt Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shenzhen Techwinsemi Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,22). Das KGV von 22,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shenzhen Techwinsemi Technology zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1192,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shenzhen Techwinsemi Technology erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shenzhen Techwinsemi Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shenzhen Techwinsemi Technology gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,92). Die Umsatzvolatilität von 104,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,2% liegt über dem Branchenschnitt von 87,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Shenzhen Techwinsemi Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 368,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 56,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Shenzhen Techwinsemi Technology hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. Aktie