Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co.Ltd. (002130.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co.Ltd. (002130.SZ, ISIN: CNE1000000C6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,20). Das KGV von 19,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,74). Die 12-Monats-Performance von -26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co.Ltd. Aktie