Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. (000088.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. (000088.SZ, ISIN: CNE000000SF7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shenzhen Yan Tian Port Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,45). Das KGV von 14,5 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 24,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shenzhen Yan Tian Port Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shenzhen Yan Tian Port Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 166,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Shenzhen Yan Tian Port Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Shenzhen Yan Tian Port Holdings ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,53). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Shenzhen Yan Tian Port Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Shenzhen Yan Tian Port Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shenzhen Yan Tian Port Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd. Aktie