Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.Ltd (000158.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.Ltd (000158.SZ, ISIN: CNE0000013X7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,98). Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 227,4% liegt über dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,45). Die 12-Monats-Performance von -49,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.Ltd Aktie