Shinko Shoji Co. Ltd. (8141.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shinko Shoji Co. Ltd. (8141.T, ISIN: JP3374200008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Technology Distributors im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 289 Mio. USD zählt Shinko Shoji Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shinko Shoji Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinko Shoji Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shinko Shoji ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 41,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Shinko Shoji wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 49,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Shinko Shoji erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 10,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shinko Shoji ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Shinko Shoji ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 16,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Shinko Shoji ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 60,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 36,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shinko Shoji liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shinko Shoji Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shinko Shoji Co. Ltd. Aktie