Shinkong Synthetic Fibers Corporation (1409.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shinkong Synthetic Fibers Corporation (1409.TW, ISIN: TW0001409001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 868 Mio. USD zählt Shinkong Synthetic Fibers Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shinkong Synthetic Fibers Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinkong Synthetic Fibers Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shinkong Synthetic Fibers ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,49). Das KGV von 20,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 19,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shinkong Synthetic Fibers wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shinkong Synthetic Fibers liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Shinkong Synthetic Fibers ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 229,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shinkong Synthetic Fibers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Shinkong Synthetic Fibers weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 39,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shinkong Synthetic Fibers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shinkong Synthetic Fibers Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shinkong Synthetic Fibers Corporation Aktie