Shinnihon Corporation (1879.T) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: JP3380300008 | Sektor: Industrie | Branche: Ingenieurwesen & Bau | Land: JP
Stand: 30.04.2026
Überblick
Shinnihon Corporation (1879.T, ISIN: JP3380300008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 698 Mio. USD zählt Shinnihon Corporation zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Shinnihon Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinnihon Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertungskennzahlen von Shinnihon deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,47). Das KGV von 8,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von Shinnihon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von Shinnihon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.
Stabilität
Im Gesamtvergleich zeigt Shinnihon eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Shinnihon attraktiv für risikobewusste Anleger.
Momentum
Das Kursmomentum von Shinnihon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 51,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
Die Ausschüttungspolitik von Shinnihon ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Shinnihon Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Shinnihon Corporation Aktie
Ist Shinnihon Corporation über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist Shinnihon Corporation?
Shinnihon Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 10.3% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8.1% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Shinnihon Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Shinnihon Corporation eine Dividendenaktie?
Ja. Mit einer Dividendenrendite von 3.0% zählt Shinnihon Corporation zu den attraktiveren Dividendenzahlern.
Für welche Anleger ist Shinnihon Corporation geeignet?
Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Shinnihon Corporation Aktie?
Bei Shinnihon Corporation sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der Shinnihon Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 23.0% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Shinnihon Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 22.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Shinnihon Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Shinnihon Corporation bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.