Shinnihon Corporation (1879.T) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: JP3380300008 | Sektor: Industrie | Branche: Ingenieurwesen & Bau | Land: JP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Shinnihon Corporation (1879.T, ISIN: JP3380300008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 843 Mio. USD zählt Shinnihon Corporation zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Shinnihon Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinnihon Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertungskennzahlen von Shinnihon deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,30). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von Shinnihon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von Shinnihon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Stabilität
Shinnihon zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.
Momentum
Shinnihon zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Die Ausschüttungspolitik von Shinnihon ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Shinnihon Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Shinnihon Corporation Aktie
Ist Shinnihon Corporation über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist Shinnihon Corporation?
Shinnihon Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 10.5% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8.4% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Shinnihon Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Shinnihon Corporation eine Dividendenaktie?
Ja. Mit einer Dividendenrendite von 3.5% zählt Shinnihon Corporation zu den attraktiveren Dividendenzahlern.
Für welche Anleger ist Shinnihon Corporation geeignet?
Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Shinnihon Corporation Aktie?
Bei Shinnihon Corporation sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der Shinnihon Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 32.6% und wird als stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die Shinnihon Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 26.2%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Shinnihon Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Shinnihon Corporation bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.