Shop Apotheke Europe N.V. (SAE.DE) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: NL0012044747 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Medical - Pharmaceuticals | Land: NL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Shop Apotheke Europe N.V. (SAE.DE, ISIN: NL0012044747) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Shop Apotheke Europe N.V. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shop Apotheke Europe N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Shop Apotheke Europe liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstum von Shop Apotheke Europe bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 324,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Shop Apotheke Europe im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Die Verschuldung von Shop Apotheke Europe bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt Shop Apotheke Europe im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Shop Apotheke Europe zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shop Apotheke Europe seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Shop Apotheke Europe N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Shop Apotheke Europe N.V. Aktie
Ist Shop Apotheke Europe N.V. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Shop Apotheke Europe N.V.?
Shop Apotheke Europe N.V. weist eine Nettogewinnmarge von -6.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10.6% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Shop Apotheke Europe N.V.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 15.9%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Shop Apotheke Europe N.V. eine Dividendenaktie?
Nein. Shop Apotheke Europe N.V. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Shop Apotheke Europe N.V. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Shop Apotheke Europe N.V. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Shop Apotheke Europe N.V. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Shop Apotheke Europe N.V. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Shop Apotheke Europe N.V. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Shop Apotheke Europe N.V. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.