Shoucheng Holdings Limited (0697.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoucheng Holdings Limited (0697.HK, ISIN: HK0000592854) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Shoucheng Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shoucheng Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoucheng Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shoucheng Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KGV von 47,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 15,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shoucheng Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 75,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shoucheng Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shoucheng Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 88,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shoucheng Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 239,7% liegt über dem Branchenschnitt von 191,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Shoucheng Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shoucheng Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoucheng Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoucheng Holdings Limited Aktie