SIA Engineering Company Limited (S59.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SIA Engineering Company Limited (S59.SI, ISIN: SG1I53882771) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt SIA Engineering Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SIA Engineering Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SIA Engineering Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SIA Engineering Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,36). Das KGV von 31,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SIA Engineering Company zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 221,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SIA Engineering Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

SIA Engineering Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 38,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 463,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von SIA Engineering Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SIA Engineering Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SIA Engineering Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SIA Engineering Company Limited Aktie