Sibanye Stillwater Limited (SSW.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sibanye Stillwater Limited (SSW.JO, ISIN: ZAE000259701) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Sibanye Stillwater Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sibanye Stillwater Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sibanye Stillwater Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sibanye Stillwater ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,19). Das KGV von 7,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Sibanye Stillwater zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 244,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sibanye Stillwater erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sibanye Stillwater ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Sibanye Stillwater im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 484,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 141,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Sibanye Stillwater bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von -15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sibanye Stillwater ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sibanye Stillwater Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sibanye Stillwater Limited Aktie