SICC Co. Ltd. (688234.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SICC Co. Ltd. (688234.SS, ISIN: CNE100005RH3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt SICC Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SICC Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SICC Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von SICC besonders hoch aus (z-Score: -1,71). Das KBV von 6,8 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 26,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

SICC zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 244,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 95,8% liegt über dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von SICC ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

SICC liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von SICC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von SICC besonders hoch aus (z-Score: -1,75). Die Umsatzvolatilität von 56,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 198,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

SICC zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SICC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SICC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SICC Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SICC Co. Ltd. Aktie