Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited (603077.SS) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CNE100001JM9 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Chemie | Land: CN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited (603077.SS, ISIN: CNE100001JM9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Sichuan Hebang Biotechnology Corporation liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,22). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Sichuan Hebang Biotechnology Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von Sichuan Hebang Biotechnology Corporation ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Die Bilanzstruktur von Sichuan Hebang Biotechnology Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.
Stabilität
Sichuan Hebang Biotechnology Corporation weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 127,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 139,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Die Kursdynamik von Sichuan Hebang Biotechnology Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 16,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.
Dividende
Sichuan Hebang Biotechnology Corporation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,92). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sichuan Hebang Biotechnology Corporation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited Aktie
Ist Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited?
Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited weist eine Nettogewinnmarge von -3.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0.7% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 48.9%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 16.6% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 49.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Sichuan Hebang Biotechnology Corporation Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.