Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A (002422.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A (002422.SZ, ISIN: CNE100000PW7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,8 Mrd. USD zählt Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,58). Das KGV von 42,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 46,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A Aktie