Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A (002422.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A (002422.SZ, ISIN: CNE100000PW7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KGV von 35,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A Aktie