Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. (002422.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. (002422.SZ, ISIN: CNE100000PW7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sichuan Kelun Pharmaceutical wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,41). Das KGV von 35,0 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sichuan Kelun Pharmaceutical liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Sichuan Kelun Pharmaceutical erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sichuan Kelun Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sichuan Kelun Pharmaceutical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sichuan Kelun Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von -8,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Sichuan Kelun Pharmaceutical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie