Siemens Aktiengesellschaft (SMNS.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA82620L1013 | Sektor: Industrie | Branche: Industriemaschinen | Land: DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Siemens Aktiengesellschaft (SMNS.TO, ISIN: CA82620L1013) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,8 Mrd. USD zählt Siemens Aktiengesellschaft zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
Siemens Aktiengesellschaft zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Aktiengesellschaft systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Siemens Aktiengesellschaft liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 26,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Profitabilität
Die Profitabilität von Siemens Aktiengesellschaft bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Die Verschuldung von Siemens Aktiengesellschaft bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.
Stabilität
Siemens Aktiengesellschaft zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,08). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.
Momentum
Die Kursdynamik von Siemens Aktiengesellschaft liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Die Dividendenrendite von Siemens Aktiengesellschaft liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Siemens Aktiengesellschaft mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Siemens Aktiengesellschaft Aktie
Ist Siemens Aktiengesellschaft über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Siemens Aktiengesellschaft?
Siemens Aktiengesellschaft weist eine Nettogewinnmarge von 9.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4.7% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Siemens Aktiengesellschaft?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 23.7%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Siemens Aktiengesellschaft eine Dividendenaktie?
Nein. Siemens Aktiengesellschaft ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Siemens Aktiengesellschaft geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Siemens Aktiengesellschaft Aktie?
Bei Siemens Aktiengesellschaft sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der Siemens Aktiengesellschaft Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Siemens Aktiengesellschaft Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 35.8%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Siemens Aktiengesellschaft mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Siemens Aktiengesellschaft bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.