Siemens Energy India Ltd. (ENRIN.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens Energy India Ltd. (ENRIN.NS, ISIN: INE1NPP01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Siemens Energy India Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Siemens Energy India Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Energy India Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Siemens Energy India besonders hoch aus (z-Score: -1,66). Das KGV von 99,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 16,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 26,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 14,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Siemens Energy India durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,75). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Siemens Energy India ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Siemens Energy India liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Siemens Energy India weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,36). Der Verschuldungsgrad von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 59,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Siemens Energy India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 39,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Siemens Energy India weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,77). Die 3-Monats-Performance von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Siemens Energy India hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens Energy India Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens Energy India Ltd. Aktie