Siemens Energy India Ltd. (ENRIN.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens Energy India Ltd. (ENRIN.NS, ISIN: INE1NPP01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Siemens Energy India Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Siemens Energy India Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens Energy India Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Siemens Energy India besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Das KGV von 91,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 24,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Siemens Energy India durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,53). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Siemens Energy India ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Siemens Energy India liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Siemens Energy India liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 124,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Siemens Energy India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Siemens Energy India weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 9,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Siemens Energy India hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens Energy India Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens Energy India Ltd. Aktie