Sila Realty Trust Inc. (SILA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sila Realty Trust Inc. (SILA, ISIN: US1462805086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Sila Realty Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sila Realty Trust Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sila Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sila Realty Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,38). Das KGV von 44,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 23,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt über dem Branchenschnitt von 5,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Sila Realty Trust ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sila Realty Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sila Realty Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sila Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 159,7% liegt über dem Branchenschnitt von 119,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Sila Realty Trust weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 21,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sila Realty Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sila Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sila Realty Trust Inc. Aktie