Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO, ISIN: CA82835P1036) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Silber im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Silvercorp Metals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Silvercorp Metals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Silvercorp Metals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Silvercorp Metals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,37). Das KGV von 80,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Silber) von 21,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Silvercorp Metals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 415,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 81,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Silvercorp Metals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Silvercorp Metals liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Silvercorp Metals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 82,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 70,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 491,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Silvercorp Metals zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 66,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Silber) von 70,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Silvercorp Metals zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Silber) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Silvercorp Metals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Silvercorp Metals Inc. Aktie