Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO, ISIN: CA82835P1036) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Silber im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Silvercorp Metals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Silvercorp Metals Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Silvercorp Metals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Silvercorp Metals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Silber) von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Silvercorp Metals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 336,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 61,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Silvercorp Metals liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Silvercorp Metals liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Silber) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Silvercorp Metals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 70,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 70,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 497,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Silvercorp Metals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 95,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Silber) von 100,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Silvercorp Metals zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Silber) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Silvercorp Metals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Silvercorp Metals Inc. Aktie