Simpson Manufacturing Co. Inc. (SSD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Simpson Manufacturing Co. Inc. (SSD, ISIN: US8290731053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Simpson Manufacturing Co. Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Simpson Manufacturing Co. Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Simpson Manufacturing Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Simpson Manufacturing Co. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 21,0 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Simpson Manufacturing Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Simpson Manufacturing Co. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Simpson Manufacturing Co. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Simpson Manufacturing Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Simpson Manufacturing Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Simpson Manufacturing Co. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Simpson Manufacturing Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Simpson Manufacturing Co. Inc. Aktie