Sincere Navigation Corporation (2605.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sincere Navigation Corporation (2605.TW, ISIN: TW0002605003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 581 Mio. USD zählt Sincere Navigation Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sincere Navigation Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sincere Navigation Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sincere Navigation ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,50). Das KGV von 15,4 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Sincere Navigation ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Sincere Navigation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sincere Navigation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sincere Navigation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 78,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Sincere Navigation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 35,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sincere Navigation bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sincere Navigation Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sincere Navigation Corporation Aktie