Sineng Electric Co.Ltd. (300827.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sineng Electric Co.Ltd. (300827.SZ, ISIN: CNE100003SY1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Sineng Electric Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sineng Electric Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sineng Electric Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sineng Electric wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KGV von 26,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 24,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sineng Electric überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 139,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Sineng Electric ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sineng Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sineng Electric ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Sineng Electric schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 57,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Sineng Electric ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,39). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sineng Electric ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sineng Electric Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sineng Electric Co.Ltd. Aktie