Sino-American Silicon Products Inc. (5483.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sino-American Silicon Products Inc. (5483.TWO, ISIN: TW0005483002) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Sino-American Silicon Products Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sino-American Silicon Products Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sino-American Silicon Products Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sino-American Silicon Products ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,42). Das KGV von 28,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 42,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,1 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sino-American Silicon Products wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sino-American Silicon Products im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Sino-American Silicon Products weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Sino-American Silicon Products liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Sino-American Silicon Products zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,87). Die 12-Monats-Performance von 131,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 87,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Sino-American Silicon Products ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sino-American Silicon Products Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sino-American Silicon Products Inc. Aktie