Sinopec Oilfield Service Corporation Class A (600871.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sinopec Oilfield Service Corporation Class A (600871.SS, ISIN: CNE000000HS3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Sinopec Oilfield Service Corporation Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sinopec Oilfield Service Corporation Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sinopec Oilfield Service Corporation Class A ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 64,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 14,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sinopec Oilfield Service Corporation Class A wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 104,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 213,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Sinopec Oilfield Service Corporation Class A im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sinopec Oilfield Service Corporation Class A liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 78,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Sinopec Oilfield Service Corporation Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 343,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Sinopec Oilfield Service Corporation Class A befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sinopec Oilfield Service Corporation Class A zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sinopec Oilfield Service Corporation Class A seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sinopec Oilfield Service Corporation Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sinopec Oilfield Service Corporation Class A Aktie