Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. (000951.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. (000951.SZ, ISIN: CNE0000010Y1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sinotruk Jinan Truck ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 15,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sinotruk Jinan Truck liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 67,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sinotruk Jinan Truck bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sinotruk Jinan Truck liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 58,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Sinotruk Jinan Truck zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sinotruk Jinan Truck liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sinotruk Jinan Truck ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. Aktie