Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. (000951.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. (000951.SZ, ISIN: CNE0000010Y1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sinotruk Jinan Truck ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,02). Das KGV von 12,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 14,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sinotruk Jinan Truck liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 72,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sinotruk Jinan Truck bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sinotruk Jinan Truck liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 60,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Sinotruk Jinan Truck zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Sinotruk Jinan Truck liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sinotruk Jinan Truck ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sinotruk Jinan Truck Co. Ltd. Aktie