SiTime Corporation (SITM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SiTime Corporation (SITM, ISIN: US82982T1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,2 Mrd. USD zählt SiTime Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SiTime Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SiTime Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von SiTime besonders hoch aus (z-Score: -1,94). Das KBV von 16,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 50,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

SiTime zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SiTime ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von SiTime besonders niedrig aus (z-Score: 2,13). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von SiTime besonders hoch aus (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 168,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 94,6% liegt über dem Branchenschnitt von 69,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht SiTime durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,15). Die 12-Monats-Performance von 262,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 84,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

SiTime zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SiTime seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SiTime Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SiTime Corporation Aktie