Sitronix Technology Corporation (8016.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sitronix Technology Corporation (8016.TW, ISIN: TW0008016007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Sitronix Technology Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sitronix Technology Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sitronix Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sitronix Technology ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,10). Das KGV von 20,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,0, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Sitronix Technology ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Sitronix Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Sitronix Technology besonders niedrig aus (z-Score: 1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Sitronix Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Sitronix Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die 12-Monats-Performance von 55,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Sitronix Technology bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sitronix Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sitronix Technology Corporation Aktie