SK Discovery Co. Ltd. (006120.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SK Discovery Co. Ltd. (006120.KS, ISIN: KR7006120000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 603 Mio. USD zählt SK Discovery Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SK Discovery Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SK Discovery Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist SK Discovery bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 3,09). Das KGV von 3,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von SK Discovery bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,9% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SK Discovery ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von SK Discovery besonders hoch aus (z-Score: -1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 737,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 109,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

SK Discovery schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von SK Discovery ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von SK Discovery ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SK Discovery Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SK Discovery Co. Ltd. Aktie