SK hynix Inc. (000660.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SK hynix Inc. (000660.KS, ISIN: KR7000660001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 975,5 Mrd. USD zählt SK hynix Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

SK hynix Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SK hynix Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SK hynix ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,96). Das KGV von 19,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht SK hynix durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 204,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von SK hynix ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von SK hynix ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. SK hynix gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von SK hynix liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

SK hynix gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 140,3% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 94,4% liegt über dem Branchenschnitt von 69,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

SK hynix zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,85). Die 12-Monats-Performance von 943,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 118,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 72,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

SK hynix zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,85)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SK hynix Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SK hynix Inc. Aktie