SK Reits Co. Ltd. (395400.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SK Reits Co. Ltd. (395400.KS, ISIN: KR7395400005) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt SK Reits Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SK Reits Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SK Reits Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SK Reits liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 17,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 18,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SK Reits wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SK Reits ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SK Reits ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 197,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 150,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

SK Reits weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 101,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 161,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 302,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von SK Reits liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SK Reits ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SK Reits Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SK Reits Co. Ltd. Aktie