SK Telecom Co.Ltd (SKM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SK Telecom Co.Ltd (SKM, ISIN: US78440P3064) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,1 Mrd. USD zählt SK Telecom Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SK Telecom Co.Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SK Telecom Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SK Telecom liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 26,9 liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

SK Telecom wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

SK Telecom erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

SK Telecom ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 78,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SK Telecom zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 48,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

SK Telecom weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 70,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von SK Telecom ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SK Telecom Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SK Telecom Co.Ltd Aktie