SKS Technologies Group Limited (SKS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SKS Technologies Group Limited (SKS.AX, ISIN: AU0000124901) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 879 Mio. USD zählt SKS Technologies Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SKS Technologies Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SKS Technologies Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SKS Technologies Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,16). Das KGV von 46,4 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 28,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SKS Technologies Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 877,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von SKS Technologies Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

SKS Technologies Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist SKS Technologies Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

SKS Technologies Group gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 72,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 103,2% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

SKS Technologies Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,16). Die 12-Monats-Performance von 161,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von SKS Technologies Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SKS Technologies Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SKS Technologies Group Limited Aktie