Sky Harbour Group Corp (SKYH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sky Harbour Group Corp (SKYH, ISIN: US83085C1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 836 Mio. USD zählt Sky Harbour Group Corp zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sky Harbour Group Corp zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sky Harbour Group Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sky Harbour Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,02). Das KGV von 18,4 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 27,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Sky Harbour Group durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3916,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Sky Harbour Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sky Harbour Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sky Harbour Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 161,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Sky Harbour Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 106,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 186,6% liegt über dem Branchenschnitt von 123,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Sky Harbour Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Sky Harbour Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sky Harbour Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sky Harbour Group Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sky Harbour Group Corp Aktie