Sky Harbour Group Corporation (SKYH-WT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sky Harbour Group Corporation (SKYH-WT, ISIN: US83085C1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 931 Mio. USD zählt Sky Harbour Group Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Sky Harbour Group Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sky Harbour Group Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sky Harbour Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KGV von 18,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 27,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sky Harbour Group überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3916,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 154,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Die Wachstumsdynamik von Sky Harbour Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Sky Harbour Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sky Harbour Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Sky Harbour Group besonders hoch aus (z-Score: -2,45). Die Umsatzvolatilität von 106,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 186,6% liegt über dem Branchenschnitt von 105,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 124,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 119,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Sky Harbour Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sky Harbour Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sky Harbour Group Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sky Harbour Group Corporation Aktie