SKY Network Television Limited (SKT.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SKY Network Television Limited (SKT.NZ, ISIN: NZSKTE0001S6) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 265 Mio. USD zählt SKY Network Television Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SKY Network Television Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SKY Network Television Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SKY Network Television weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,81). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 22,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

SKY Network Television zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

SKY Network Television erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SKY Network Television liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt SKY Network Television weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 635,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 271,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von SKY Network Television liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SKY Network Television zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SKY Network Television seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SKY Network Television Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SKY Network Television Limited Aktie