Skyworks Solutions Inc. (SWKS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Skyworks Solutions Inc. (SWKS, ISIN: US83088M1027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Skyworks Solutions Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Skyworks Solutions Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Skyworks Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Skyworks Solutions liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 34,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Skyworks Solutions zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Skyworks Solutions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Skyworks Solutions ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Skyworks Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Skyworks Solutions zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Skyworks Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Skyworks Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Skyworks Solutions Inc. Aktie