SMG Swiss Marketplace Group Holding AG (SMG.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SMG Swiss Marketplace Group Holding AG (SMG.SW, ISIN: CH1484953687) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt SMG Swiss Marketplace Group Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SMG Swiss Marketplace Group Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SMG Swiss Marketplace Group Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von SMG Swiss Marketplace Group Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 2,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

SMG Swiss Marketplace Group Holding zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 32,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SMG Swiss Marketplace Group Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 60,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SMG Swiss Marketplace Group Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von SMG Swiss Marketplace Group Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 221,2% liegt über dem Branchenschnitt von 140,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von SMG Swiss Marketplace Group Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von SMG Swiss Marketplace Group Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SMG Swiss Marketplace Group Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SMG Swiss Marketplace Group Holding AG Aktie