SMG Swiss Marketplace Group Holding AG (SMG.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SMG Swiss Marketplace Group Holding AG (SMG.SW, ISIN: CH1484953687) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt SMG Swiss Marketplace Group Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SMG Swiss Marketplace Group Holding AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SMG Swiss Marketplace Group Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SMG Swiss Marketplace Group Holding liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 29,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 14,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SMG Swiss Marketplace Group Holding zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,70). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 29,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SMG Swiss Marketplace Group Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 27,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 62,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SMG Swiss Marketplace Group Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

SMG Swiss Marketplace Group Holding schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 221,2% liegt über dem Branchenschnitt von 142,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von SMG Swiss Marketplace Group Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 3-Monats-Performance von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von SMG Swiss Marketplace Group Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SMG Swiss Marketplace Group Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SMG Swiss Marketplace Group Holding AG Aktie