Snail Inc. Class A Common Stock (SNAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Snail Inc. Class A Common Stock (SNAL, ISIN: US83301J3086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22 Mio. USD zählt Snail Inc. Class A Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Snail Inc. Class A Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Snail Inc. Class A Common Stock ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Snail Inc. Class A Common Stock bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 227,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Snail Inc. Class A Common Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Snail Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 931,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Snail Inc. Class A Common Stock gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,60). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1870,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 256,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 129,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 384,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Snail Inc. Class A Common Stock besonders schwach aus (z-Score: -1,69). Die 12-Monats-Performance von -41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Snail Inc. Class A Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Snail Inc. Class A Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Snail Inc. Class A Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Snail Inc. Class A Common Stock Aktie