SocioNext Inc. (6526.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SocioNext Inc. (6526.T, ISIN: JP3433500000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt SocioNext Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SocioNext Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SocioNext Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SocioNext wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,55). Das KGV von 44,6 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht SocioNext durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von SocioNext ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von SocioNext liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SocioNext liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,59). Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

SocioNext schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 26,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von SocioNext bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SocioNext zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SocioNext Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SocioNext Inc. Aktie