Softcreate Holdings Corp. (3371.T) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: JP3436040004 | Sektor: Technologie | Branche: IT-Dienstleistungen | Land: JP
Stand: 16.09.2026
Überblick
Softcreate Holdings Corp. (3371.T, ISIN: JP3436040004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 351 Mio. USD zählt Softcreate Holdings Corp. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Softcreate Holdings Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Softcreate Holdings Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Softcreate Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Softcreate Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
Softcreate Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Stabilität
Die Stabilität von Softcreate Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.
Momentum
Die Kursdynamik von Softcreate Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von -10,2% liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -10,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
Die Dividendenrendite von Softcreate Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Softcreate Holdings Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Softcreate Holdings Corp. Aktie
Ist Softcreate Holdings Corp. über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Softcreate Holdings Corp.?
Softcreate Holdings Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 11.9% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10.1% auf. Damit wird die Profitabilität als stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Softcreate Holdings Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Softcreate Holdings Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. Softcreate Holdings Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Softcreate Holdings Corp. geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Softcreate Holdings Corp. Aktie?
Bei Softcreate Holdings Corp. sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der Softcreate Holdings Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -10.2% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Softcreate Holdings Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 28.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.
Wie vergleicht sich Softcreate Holdings Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Softcreate Holdings Corp. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.