Softcreate Holdings Corp. (3371.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Softcreate Holdings Corp. (3371.T, ISIN: JP3436040004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 307 Mio. USD zählt Softcreate Holdings Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Softcreate Holdings Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Softcreate Holdings Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Softcreate Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,60). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Softcreate Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Softcreate Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Softcreate Holdings ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Softcreate Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Softcreate Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Softcreate Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Softcreate Holdings Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Softcreate Holdings Corp. Aktie