Software Service Inc. (3733.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Software Service Inc. (3733.T, ISIN: JP3436020006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 346 Mio. USD zählt Software Service Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Software Service Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Software Service Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Software Service wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das KGV von 9,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Software Service liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 142,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Software Service wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Software Service zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Software Service zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Software Service zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Software Service Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Software Service Inc. Aktie