SolarEdge Technologies Inc. (SEDG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, ISIN: US83417M1045) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt SolarEdge Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SolarEdge Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SolarEdge Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SolarEdge Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,28). Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SolarEdge Technologies wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 134,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9893,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 676,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

SolarEdge Technologies zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von SolarEdge Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 98,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von SolarEdge Technologies ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,15). Die Umsatzvolatilität von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 237,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 352,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 114,2% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 102,9% liegt über dem Branchenschnitt von 66,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von SolarEdge Technologies ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,78). Die 12-Monats-Performance von 212,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 63,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

SolarEdge Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SolarEdge Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SolarEdge Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SolarEdge Technologies Inc. Aktie