Solaris Resources Inc. (SLS.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Solaris Resources Inc. (SLS.TO, ISIN: CA83419D2014) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Solaris Resources Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Solaris Resources Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Solaris Resources Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Wachstum

Das Wachstum von Solaris Resources bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%.

Profitabilität

Solaris Resources zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -58,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Stabilität von Solaris Resources bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gewinnvolatilität von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 131,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Solaris Resources zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 142,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 138,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Solaris Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Solaris Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Solaris Resources Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Solaris Resources Inc. Aktie